Wesentliche Merkmale:

• Absolute Renditen: Erzielung absoluter Renditen durch die Anwendung von hochgradig überzeugenden, richtungsgebundenen und nicht richtungsgebundenen Handelsideen.
• Volatilitätschancen: Hauptsächlich darauf fokussiert, Chancen in Volatilitäten über verschiedene Anlageklassen wie Aktien, Rohstoffe, Zinssätze und Währungen hinweg zu nutzen.
• Dynamisches Management: Dynamische Verwaltung von Long- und Short-Volatilitätspositionen, um sich an die sich ändernden Marktbedingungen anzupassen.
• Risikodiversifikation: Bereitstellung eines diversifizierten Ansatzes für das Risikomanagement durch eine cross-asset Volatilitätsstrategie, die sowohl von steigenden als auch von fallenden Volatilitätsumfeldern profitiert.
• Quantitativer Rahmen: Identifikation und Umsetzung von Volatilitätsgeschäften mit asymmetrischen Risiko-Rendite-Profilen innerhalb eines disziplinierten, quantitativen Rahmens.
• Systematische Analyse: Monetarisierung von Volatilitätopportunitäten über verschiedene Anlageklassen hinweg, um breite Diversifikation und stabile Renditen zu erzielen.

Diese Multi-Volatilitätsstrategie ist für Investoren konzipiert, die verbesserte Renditen anstreben, die nicht mit traditionellen Anlageklassen korreliert sind, während gleichzeitig versucht wird, Performance-Drawdowns in Portfolios zu reduzieren. Die Strategie sorgt für ein Exposure gegenüber dem Gewinnpotenzial der Volatilität, während sie Abwärtsrisiken effektiv steuert. Unsere EMCORE Systematic Alpha Solution verstärkt neue oder bestehende Portfolios mit einem zusätzlichen Alpha-Beitrag.

Zusätzlich zu massgeschneiderten Mandaten durch segregierte verwaltete Konten bieten wir auch kollektive Investitionsprogramme an.